市场对量化投资的关注持续高涨。截至2019年10月，美国量化因子ETF的资产管理规模已高达4,800亿美元，是资产管理领域增长最快的投资类型之一，且约有78%的增长来自于新的热钱流入。2019年，被动投资的行业增速比主动投资高出约5.3倍，未来每年的增长比率预测都在两位数以上。掌握编程技术和量化投资，是当前时代的选择。
从7月16日至8月13日，彭博在中国首次启动了开启量化之旅：彭博BQuant/Python培训计划。共有将近200名来自资产管理机构、保险公司和企业投资领域的买方专业人士加入本期计划。为期一个月的培训致力于让参与者创建出属于自己的量化模型，并应用于因子评分、股票筛选、行业趋势和基金分析等日常工作中。
彭博量化应用平台 BQuant 是集彭博数据、数据分析工具、可视化工具为一体的一站式量化应用平台。 BQuant 的操作环境基于时下广泛应用的Python以及JupyterLab，并能够与彭博数据以及相关终端功能无缝整合。BQuant能够支持Python社区中受欢迎的众多统计分析、机器学习、以及其他开源工具包，并结合彭博数据进行丰富多样的量化分析。
本期彭博BQuant/Python培训计划共计五期内容，由彭博的金融建模工程师为大家线上授课，并为学员安排了课后温习，以及案例共享等内容。从量化研究的基本理论，结构到具体的编程，从简入深，让参与者真正学以致用。我们也将第一期课程视频内容公开，对量化投资感兴趣的小伙伴，请扫码文末二维码观看。
针对股票应用场景，课程涵盖了追踪上市公司业务发布和分析师预测调整、基于Z-score的股票筛选和打分模型、自选投资组合及指数的持仓比较，以及因子市宽模型。
针对固定收益领域，应用场景涉及债券发行人的资本结构及债务分布、发行人及自定义行业评级的收益率曲线构建以及债券市场热图构建。
除此以外，彭博的金融建模工程师还与大家分享了自创建的债券打分模型。
课程结束后，彭博还为顺利完成课程的学员颁发了结业证书和神秘小礼品。
从2018年至今，全球已有近2,000家机构的5,000多名投资组合经理和分析师加入我们，利用彭博覆盖全球的优质数据和彭博量化应用平台BQuant，进行投资组合测试、可视化分析、共享并发布量化模型。未来，我们还将上线更多精彩课程，邀请中国的金融专业人士，与我们一同开启量化之旅。敬请期待！如果您对量化投资感兴趣，或对彭博的市场活动有任何疑问及建议，请在下方留言处告诉我们吧。
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