工作地点:上海市
工作类型:全职
招聘人数:1
发布时间:2021-02-19
1、建立宏观大类资产配置和策略配置框架,使用量化资产配置模型构建不同风险收益特征的资产组合,结合渠道和客户的需求和风险偏好进行投资组合管理;
2、策略研究,研究影响各类策略的基本面和技术面因素,撰写研究报告;
3、对基金管理人和投资经理进行尽调,对管理人的策略和业绩进行归因分析,撰写研究报告;
4、建立基金评价筛选体系,访谈基金经理,记录其投资风格,分析其适用的市场环境。设计基金组合,为客户提供投资建议。
5、FOF产品路演工作。
任职要求
1、三年以上投资管理工作经验;有一定的量化策略开发的经验,熟悉量化策略的开发流程;
2、熟悉各类管理人和金融产品,对股票主观、量化策略、衍生品策略、债券策略有深刻的见解;
3、具备数学及数理统计基础,掌握扎实的数据分析技术,熟练运用matlab,python等软件;
4、金融或投资相关专业硕士研究生及以上学历(本硕211/985),拥有CFA、CPA等金融专业认证资格者优先;
5、有金融工程或者宏观研究背景优先;
6、具备期货从业资格者优先。